Semiconductor Stock में 33% तक उछाल का मौका! Jefferies-Nomura ने फिर कहा ‘BUY’, जाने नया टारगेट?

Semiconductor Stock कायनेज टेक्नोलॉजी (Kaynes Technology) ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और ब्रोकरेज हाउस अभी भी इस स्टॉक पर पूरी तरह बुलिश हैं! भले ही रेवेन्यू और मार्जिन में थोड़ी चूक हुई हो, लेकिन नेट प्रॉफिट ने सबको चौंकाते हुए 101% की छलांग लगा दी। ग्लोबल ब्रोकरेज दिग्गज Jefferies और Nomura ने ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस को और ऊपर उठा दिया है – मतलब मौजूदा भाव से 33% तक का अपसाइड पोटेंशियल!

Q2 नतीजे: प्रॉफिट डबल, रेवेन्यू 58% उछला

• रेवेन्यू: ₹906 करोड़ (YoY +58.4%), अनुमान ₹972 करोड़ से थोड़ा कम
• EBITDA: ₹148 करोड़ (YoY +80% से ज्यादा), अनुमान ₹157 करोड़
• EBITDA मार्जिन: 16.3% (पिछले साल 14.3%)
• नेट प्रॉफिट: ₹121 करोड़ (YoY +101%), अनुमान ₹112 करोड़ से बेहतर

सेगमेंट के लिहाज से इंडस्ट्रियल डिवीजन ने 74% की धमाकेदार ग्रोथ दिखाई, जबकि ऑटोमोटिव और रेलवे सेगमेंट में क्रमशः 26% और 53% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मैनेजमेंट का धमाकेदार गाइडेंस

कंपनी ने FY26 की दूसरी छमाही के लिए 50-60% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। साथ ही HDI PCB और मल्टी-लेयर कैपेसिटी एक्सपेंशन के दम पर मार्जिन भी मजबूत रहने की उम्मीद है। Electronic Component Manufacturing Scheme (ECMS) के तहत मिली मंजूरी से भविष्य में और तेज ग्रोथ की संभावना है।

ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं? (ताजा टारगेट प्राइस)

1. Jefferies
   • रेटिंग: Buy
   • नया टारगेट: ₹7,780 (पहले ₹7,600)
   • कमेंट: “मल्टीपल ग्रोथ लीवर बरकरार, FY27 से OSAT प्रोडक्शन शुरू, FY30 तक ₹3,500 करोड़ सालाना सेल्स का अनुमान”
   • चिंता: वर्किंग कैपिटल साइकिल 116 दिन पर अभी भी ऊंचा
2. Nomura
   • रेटिंग: Buy
   • नया टारगेट: ₹8,478 (पहले ₹7,877)
   • कमेंट: “51% ईयरली ईयर्निंग्स CAGR (FY30 तक), ग्रोथ आउटलुक बेहद मजबूत”
   • 33% अपसाइड पोटेंशियल यहीं से!
3. CLSA
   • रेटिंग: Hold (केवल यही थोड़ा सतर्क)
   • नया टारगेट: ₹6,375 (पहले ₹6,410)
   • चिंता: कैश फ्लो कन्वर्जन कमजोर, आगे फंड रेजिंग की जरूरत पड़ सकती है

अभी खरीदें या इंतजार करें?

• अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और सेमीकंडक्टर-इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग थीम पर भरोसा है, तो Jefferies और Nomura का ₹7,780-₹8,478 टारगेट आपको 25-33% रिटर्न का मौका दे रहा है।
• शॉर्ट टर्म में वोलैटिलिटी रह सकती है क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ महीनों में जोरदार रैली कर चुका है।
• डिप में खरीदारी का बेहतरीन मौका – खासकर जब गवर्नमेंट की PLI स्कीम और ECMS का पूरा सपोर्ट मिल रहा हो।

निष्कर्ष: Kaynes Technology अभी भी हाई-ग्रोथ सेमीकंडक्टर स्टॉक है। Jefferies और Nomura जैसे ग्लोबल दिग्गज ‘Buy’ बोल रहे हैं, तो पोर्टफोलियो में जगह बनाने का सही वक्त है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा है, कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।

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